为天气寒冷,花朵凋零,旅游进入淡季,收入和维护费用基本持平。好在酒店之行,与富二代们的赌约净赚5500万。所以有5700万的进项。”
“然后说说支出。主要支出就是红鲤鱼生意,还有白鹭娱乐挖人才。前者投资约1500万,后者投资在1000万左右。算上其他凌杂的费用,拢共支出在2700多万。一月份结余约3000万。”
“很好。”刘信心里默算,之前问侯玉龙借的钱结余约2100万,自己在去年年底和1月底分别结余200万和3000万,也就是说截止1月底,身上有5400万左右的活动资金。
“2月投资有点高,请容我细说。”裴硕手中财报再次翻篇,“首先是旅游方面的投资,农家乐竹楼将扩建至70座,增建40座,投资约50万。菊花展览园面积翻番,给姜教授团队的费用,一次性转了1000万。”
“然后就是为了来年旅游做准备的,花卉种植,白柳村改制,以及给Boss你亲戚们开的纪念品厂子。花卉种植由于镇政府出面把控,价格比去年收购花要低,花200万;白柳村改制,投100万;旅游纪念品厂子从无到有,花了100万左右。拢共花费要在400万元。”
“然后是白鹭集团租用少年宫作为办公楼,付清一年租金360万。这些支出加起来,共约1800万。还有度假酒店竣工尾款2000万,金彩建筑罗樊老板表示可以缓些日子结算,如果Boss你缺钱,甚至年底给都行。而2月份只有教育机构的寒假班是赚钱的,总部和分部一起运转,寒假班共赚约300万。”
刘信心里明白,1800万减去300万,这个月从自己结余资金里投出去1500万,还剩3900万。
“然后到了3月份。主要投资为超级建筑家这个节目,从那边过来的预算,申请了2000万的经费过去。大抵用于支付建筑材料费用,以及人工劳动费用。咱们前些天的舆论战花公关费150万,另外还有特殊支出120万。”裴硕眨眨眼,这个特殊支出,就是给孙静买粉宝石的钱了,他心领神会地帮自家Boss瞒住了孙静。
好嘛,自己身上资金,只有1600万了!刘信感慨不已,这钱去的真快。要不是在凌远的等富二代手中赚了一笔,还真扛不住这投资力度。
“Boss,我有个建议。”裴硕报告完一切,主动说道,“现在集团要做大做强,肯定不是以前那种私人花销随意动的了。所以我建议Boss你把私人资产和公司资产进行分割。每个季度会进行汇总,把赚的钱转给你。如果有缺口,则向你打申请来补足。”
“这个主意不错。”刘信当下就答应了,“我还有1800万结余,这样吧,1500万打入公司账户,作为公司资金,我个人留300万应急吧。”
“好。”裴硕照办。
“超级建筑家的名气都打出去了,连外国电视台都找上门了,咱们国内的企业,就没有一点动静吗?冠名啊,赞助啊,打广告啊……这些都应该来了啊。”刘信花的多,自然想到了更多的收入来源。
裴硕大笑:“Boss真是神机妙算,确实有企业找上门了。因为白鹭娱乐忙于综艺,正巧没有时间接待呢,如果Boss不嫌麻烦,不如去接待他们,顺便把谈判也做了吧。”
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